深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“深水海納”）于2021 年 12 月 20 日召開第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于設(shè)立滄州深水海納環(huán)保有限公司的議案》及《關(guān)于設(shè)立衡水深水海納水務(wù)有限公司的議案》。

公司詳情：

一、對(duì)外投資概述

1.滄州深水海納環(huán)保有限公司

公司近日中標(biāo)河北省滄州市黃驊市舊城鎮(zhèn)白莊園區(qū)污水處理廠PPP項(xiàng)目及配套路網(wǎng)管網(wǎng)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”），該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為新建設(shè)計(jì)規(guī)模為10000m3/d 的污水處理廠及與污水處理廠配套的管網(wǎng)路網(wǎng)工程，該項(xiàng)目總投資13,580.24 萬元人民幣。按照招標(biāo)文件要求，社會(huì)資本方需與政府方出資代表共同出資組建項(xiàng)目公司，項(xiàng)目實(shí)施主體為公司擬設(shè)立的子公司滄州深水海納環(huán)保有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）。項(xiàng)目公司擬由公司出資 3401.23萬元人民幣，黃驊市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司（政府方出資代表）出資 179.01 萬元人民幣共同設(shè)立，并由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投融資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。

后續(xù)公司與黃驊市舊城鎮(zhèn)人民政府協(xié)商一致后將正式簽署《項(xiàng)目合同》。根據(jù)《公司章程》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，本次投資屬于公司董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2.衡水深水海納水務(wù)有限公司

公司近日中標(biāo)雄安--故城產(chǎn)業(yè)生態(tài)城水生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”），負(fù)責(zé)該項(xiàng)目指定區(qū)域內(nèi)的凈水廠、中水廠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（包含投融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及期滿移交等所有內(nèi)容），該項(xiàng)目總投資 22,140.00萬元人民幣。按照招標(biāo)文件要求，項(xiàng)目公司由社會(huì)資本方出資組建，項(xiàng)目實(shí)施主體為公司擬設(shè)立的全資子公司衡水深水海納水務(wù)有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）。項(xiàng)目公司擬由公司出資 4,427.82 萬元人民幣設(shè)立，并由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投融資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。

后續(xù)公司與河北故城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)協(xié)商一致后將正式簽署《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》。根據(jù)《公司章程》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，本次投資屬公司董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。